Panduan Trading Forex Pemula Lengkap
Panduan Trading Forex Pemula Lengkap

Panduan Trading Forex Pemula Lengkap

Panduan Trading Forex Pemula Lengkap, Forex (FX) adalah gabungan dari mata uang asing dan pertukaran. Valuta asing adalah proses mengubah satu mata uang menjadi mata uang lain karena berbagai alasan, biasanya untuk perdagangan, perdagangan, atau pariwisata. Menurut laporan tiga tahunan tahun 2022 dari Bank for International Settlements (bank global untuk bank sentral nasional), volume perdagangan valas harian mencapai $15,76 triliun pada tahun 2022.

Perdagangan mata uang bisa berisiko dan rumit. Karena ada arus perdagangan yang begitu besar di dalam sistem, sulit bagi pedagang nakal untuk mempengaruhi harga mata uang. Sistem ini membantu menciptakan transparansi di pasar bagi investor yang memiliki akses ke transaksi antar bank.

Investor ritel  harus meluangkan waktu untuk belajar tentang pasar valas dan kemudian meneliti broker valas mana yang akan didaftarkan, dan mencari tahu apakah itu diatur di Amerika Serikat atau Inggris (dealer AS dan Inggris memiliki lebih banyak pengawasan) atau di negara dengan aturan dan pengawasan yang lebih longgar. Ini juga merupakan ide bagus untuk mengetahui jenis perlindungan akun apa yang tersedia jika terjadi krisis pasar, atau jika dealer bangkrut.

Pendahuluan

  • Pasar valuta asing (juga dikenal sebagai forex atau FX) adalah pasar global untuk menukar mata uang nasional.
  • Karena jangkauan perdagangan, perdagangan, dan keuangan di seluruh dunia, pasar forex cenderung menjadi pasar aset terbesar dan paling likuid di dunia.
  • Mata uang diperdagangkan satu sama lain sebagai pasangan nilai tukar. Misalnya, EUR/USD adalah pasangan mata uang untuk memperdagangkan euro terhadap dolar AS.
  • Pasar valas ada sebagai pasar spot (tunai) serta pasar derivatif, menawarkan forward, futures, opsi, dan pertukaran mata uang.
  • Pelaku pasar menggunakan forex untuk melakukan lindung nilai terhadap mata uang internasional dan risiko suku bunga, untuk berspekulasi tentang peristiwa geopolitik, dan untuk mendiversifikasi portofolio, di antara alasan lainnya.

Apa Itu Pasar Forex?

Pasar valuta asing adalah tempat mata uang diperdagangkan. Mata uang penting karena memungkinkan kita membeli barang dan jasa secara lokal dan lintas batas. Mata uang internasional perlu ditukar untuk melakukan perdagangan dan bisnis luar negeri.

Jika Anda tinggal di Amerika Serikat dan ingin membeli keju dari Prancis, maka Anda atau perusahaan tempat Anda membeli keju harus membayar keju tersebut kepada Prancis dalam euro (EUR). Ini berarti importir AS harus menukar nilai setara dolar AS (USD) dengan euro.

Hal yang sama berlaku untuk bepergian. Seorang turis Prancis di Mesir tidak dapat membayar dalam euro untuk melihat piramida karena itu bukan mata uang yang diterima secara lokal. Turis harus menukar euro dengan mata uang lokal, dalam hal ini pound Mesir, dengan nilai tukar saat ini.

Panduan Trading Forex Pemula Lengkap Salah satu aspek unik dari pasar internasional ini adalah tidak adanya pasar sentral untuk valuta asing. Sebaliknya, perdagangan mata uang dilakukan secara elektronik  over the counter (OTC), yang berarti bahwa semua transaksi terjadi melalui jaringan komputer antar pedagang di seluruh dunia, bukan di satu bursa terpusat. Pasar buka 24 jam sehari, lima setengah hari seminggu, dan mata uang diperdagangkan di seluruh dunia di pusat keuangan utama Frankfurt, Hong Kong, London, New York, Paris, Singapura, Sydney, Tokyo, dan Zurich—di seberang hampir setiap zona waktu. Artinya, ketika hari perdagangan AS berakhir, pasar valas dimulai lagi di Tokyo dan Hong Kong. Dengan demikian, pasar forex dapat menjadi sangat aktif kapan saja, dengan penawaran harga yang terus berubah.

Perhatikan bahwa Anda akan sering melihat istilah FX, forex, pasar valuta asing, dan pasar mata uang. Istilah-istilah ini identik dan semuanya mengacu pada pasar forex.

Sejarah Singkat Forex

Dalam arti yang paling mendasar, pasar forex telah ada selama berabad-abad. Orang selalu menukar atau membarter barang dan mata uang untuk membeli barang dan jasa. Namun, pasar forex, seperti yang kita pahami saat ini, adalah penemuan yang relatif modern.

Setelah kesepakatan Bretton Woods  mulai runtuh pada tahun 1971, lebih banyak mata uang dibiarkan mengambang bebas satu sama lain. Nilai mata uang individu bervariasi berdasarkan permintaan dan sirkulasi dan dipantau oleh layanan perdagangan valuta asing.2

Bank komersial dan  investasi  melakukan sebagian besar perdagangan di pasar valas atas nama klien mereka, namun ada juga  peluang spekulatif  untuk memperdagangkan satu mata uang dengan mata uang lainnya untuk investor profesional dan individu.

Ada dua fitur berbeda dari mata uang sebagai  kelas aset :

  • Anda bisa mendapatkan perbedaan  suku bunga  antara dua mata uang.
  • Anda bisa mendapatkan keuntungan dari perubahan nilai tukar.

Seorang  investor dapat memperoleh keuntungan dari perbedaan  antara dua suku bunga di dua ekonomi yang berbeda dengan membeli mata uang dengan suku bunga yang lebih tinggi dan menjual mata uang dengan suku bunga yang lebih rendah. Sebelum krisis keuangan tahun 2008, sangat umum untuk mempersingkat yen Jepang (JPY) dan membeli  pound Inggris (GBP) karena perbedaan suku bunga sangat besar. Strategi ini terkadang disebut sebagai carry trade .

Perdagangan mata uang sangat sulit bagi investor individu sebelum adanya Internet. Sebagian besar pedagang mata uang adalah  perusahaan multinasional besar ,  dana lindung nilai , atau individu bernilai tinggi (HNWI) karena perdagangan valas membutuhkan banyak modal. Dengan bantuan Internet, pasar ritel yang ditujukan untuk pedagang individu telah muncul, menyediakan akses mudah ke pasar valuta asing baik melalui bank itu sendiri atau broker yang membuat pasar sekunder. Sebagian besar broker atau dealer online menawarkan leverage yang sangat tinggi kepada pedagang individu yang dapat mengontrol perdagangan besar dengan saldo akun kecil.

Gambaran Umum Pasar Forex

Pasar FX adalah tempat mata uang diperdagangkan. Ini adalah satu-satunya pasar perdagangan yang benar-benar berkelanjutan dan tanpa henti di dunia. Di masa lalu, pasar forex didominasi oleh perusahaan institusional dan bank besar yang bertindak atas nama klien. Tetapi telah menjadi lebih berorientasi ritel dalam beberapa tahun terakhir, dan pedagang serta investor dari berbagai ukuran telah mulai berpartisipasi di dalamnya.

Panduan Trading Forex Pemula Lengkap, Hal yang menarik dari pasar forex dunia adalah tidak adanya bangunan fisik yang berfungsi sebagai tempat perdagangan pasar. Sebaliknya, itu adalah rangkaian koneksi yang dibuat melalui terminal perdagangan dan jaringan komputer. Peserta di pasar ini adalah institusi, bank investasi, bank komersial, dan investor ritel.

Pasar valuta asing dianggap lebih buram daripada pasar keuangan lainnya. Mata uang diperdagangkan di pasar OTC, di mana pengungkapan tidak wajib. Kolam likuiditas besar dari perusahaan institusional adalah fitur umum pasar. Orang akan menganggap bahwa parameter ekonomi suatu negara harus menjadi kriteria paling penting untuk menentukan harganya. Tapi bukan itu masalahnya. Survei tahun 2019 menemukan bahwa motif lembaga keuangan besar memainkan peran paling penting dalam menentukan harga mata uang.

Forex diperdagangkan terutama melalui tiga tempat: pasar spot, pasar forward, dan pasar berjangka. Pasar spot adalah yang terbesar dari ketiga pasar karena merupakan aset “mendasari” yang menjadi dasar pasar forward dan futures. Ketika orang merujuk ke pasar forex, mereka biasanya merujuk ke pasar spot. Pasar forward dan futures cenderung lebih populer di kalangan perusahaan atau firma keuangan yang perlu melindungi risiko valuta asing mereka hingga tanggal tertentu di masa depan.

Pasar Spot

Perdagangan valas di pasar spot selalu menjadi yang terbesar karena memperdagangkan aset riil dasar terbesar untuk pasar berjangka dan berjangka. Sebelumnya, volume di pasar forward dan futures melampaui pasar spot. Namun, volume perdagangan untuk pasar spot forex mendapat dorongan dengan munculnya perdagangan elektronik dan menjamurnya broker forex.

Pasar spot adalah tempat mata uang dibeli dan dijual berdasarkan harga perdagangannya. Harga itu ditentukan oleh penawaran dan permintaandan dihitung berdasarkan beberapa faktor, termasuk suku bunga saat ini, kinerja ekonomi, sentimen terhadap situasi politik yang sedang berlangsung (baik lokal maupun internasional), dan persepsi kinerja masa depan satu mata uang terhadap mata uang lainnya. Kesepakatan akhir dikenal sebagai kesepakatan spot. Ini adalah transaksi bilateral di mana satu pihak mengirimkan jumlah mata uang yang disepakati kepada pihak lawan dan menerima sejumlah tertentu mata uang lain dengan nilai kurs yang disepakati. Setelah posisi ditutup, penyelesaian dilakukan secara tunai. Meskipun pasar spot umumnya dikenal sebagai pasar yang berurusan dengan transaksi saat ini (bukan di masa depan), perdagangan ini sebenarnya membutuhkan waktu dua hari untuk diselesaikan.

Pasar Forward dan Futures

Kontrak berjangka adalah perjanjian pribadi antara dua pihak untuk membeli mata uang di masa mendatang dan dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya di pasar OTC. Kontrak berjangka adalah perjanjian standar antara dua pihak untuk menerima pengiriman mata uang di masa mendatang dan dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya. Perdagangan berjangka di bursa dan bukan OTC.

Di pasar forward, kontrak dibeli dan dijual OTC antara dua pihak, yang menentukan ketentuan perjanjian di antara mereka sendiri. Di pasar berjangka, kontrak berjangka dibeli dan dijual berdasarkan ukuran standar dan tanggal penyelesaian di pasar komoditas publik, seperti Chicago Mercantile Exchange (CME).

Di Amerika Serikat, National Futures Association (NFA) mengatur pasar berjangka. Kontrak berjangka memiliki perincian spesifik, termasuk jumlah unit yang diperdagangkan, tanggal pengiriman dan penyelesaian, serta kenaikan harga minimum yang tidak dapat disesuaikan. Pertukaran bertindak sebagai rekanan bagi pedagang, menyediakan layanan kliring dan penyelesaian.

Kedua jenis kontrak tersebut mengikat dan biasanya diselesaikan dengan uang tunai di bursa yang dipermasalahkan setelah kedaluwarsa, meskipun kontrak juga dapat dibeli dan dijual sebelum kedaluwarsa. Mata uang ke depan dan pasar berjangka dapat menawarkan perlindungan terhadap risiko saat memperdagangkan mata uang. Biasanya, perusahaan internasional besar menggunakan pasar ini untuk melakukan lindung nilai terhadap fluktuasi nilai tukar di masa depan, tetapi spekulan juga mengambil bagian dalam pasar ini.

Selain forward dan futures, kontrak opsi juga diperdagangkan pada pasangan mata uang tertentu. Opsi valas memberikan hak kepada pemegangnya, tetapi bukan kewajiban, untuk memasuki perdagangan valas di masa mendatang dan untuk nilai tukar yang telah ditentukan sebelumnya, sebelum opsi berakhir.

Berbeda dengan pasar spot, pasar forward, futures, dan option tidak memperdagangkan mata uang aktual. Sebaliknya, mereka berurusan dengan kontrak yang mewakili klaim atas jenis mata uang tertentu, harga tertentu per unit, dan tanggal penyelesaian di masa mendatang. Inilah mengapa mereka dikenal sebagai pasar derivatif.

Penggunaan Pasar Forex

Forex untuk Lindung Nilai

Perusahaan yang melakukan bisnis di luar negeri berisiko karena fluktuasi nilai mata uang ketika mereka membeli atau menjual barang dan jasa di luar pasar domestik mereka. Pasar valuta asing  menyediakan cara untuk  melindungi risiko mata uang dengan menetapkan kurs di mana transaksi akan diselesaikan.

Untuk mencapai hal ini, seorang trader dapat membeli atau menjual mata uang di pasar forward  atau swap terlebih dahulu, yang mengunci nilai tukar. Misalnya, bayangkan sebuah perusahaan berencana untuk menjual blender buatan AS di Eropa ketika nilai tukar antara euro dan dolar (EUR/USD) adalah €1 hingga $1 pada paritas.

Blender berharga $100 untuk diproduksi, dan perusahaan AS berencana menjualnya seharga €150—yang bersaing dengan blender lain yang dibuat di Eropa. Jika rencana ini berhasil, maka perusahaan akan mendapat untung $50 per penjualan karena nilai tukar EUR/USD genap. Sayangnya, dolar AS mulai naik nilainya vs. euro hingga nilai tukar EUR/USD adalah 0,80, yang berarti sekarang harganya $0,80 untuk membeli €1,00.

Masalah yang dihadapi perusahaan adalah meskipun biaya pembuatan blender masih $100, perusahaan hanya dapat menjual produk dengan harga kompetitif €150—yang jika diterjemahkan kembali ke dalam dolar, hanya $120 (€150 × 0,80 = $120 ). Dolar yang lebih kuat menghasilkan keuntungan yang jauh lebih kecil dari yang diharapkan.

Perusahaan blender dapat mengurangi risiko ini dengan short selling euro dan membeli dolar AS ketika mereka berada pada paritas. Dengan begitu, jika nilai dolar AS naik, maka keuntungan dari perdagangan akan mengimbangi keuntungan yang berkurang dari penjualan blender. Jika dolar AS turun nilainya, maka nilai tukar yang lebih menguntungkan akan meningkatkan keuntungan dari penjualan blender, yang mengimbangi kerugian dalam perdagangan.

Lindung nilai semacam ini bisa dilakukan di pasar mata uang  berjangka . Keuntungan bagi trader adalah kontrak berjangka distandarisasi dan dibersihkan oleh otoritas pusat. Namun, mata uang berjangka mungkin kurang likuid dibandingkan pasar berjangka, yang terdesentralisasi dan ada dalam sistem antar bank di seluruh dunia.

Forex untuk Spekulasi

Faktor-faktor seperti  suku bunga , arus perdagangan, pariwisata, kekuatan ekonomi, dan  risiko geopolitik memengaruhi penawaran dan permintaan mata uang, menciptakan volatilitas harian di pasar valas. Ada peluang untuk mendapat untung dari perubahan yang dapat meningkatkan atau mengurangi nilai satu mata uang dibandingkan dengan yang lain. Perkiraan bahwa satu mata uang akan melemah pada dasarnya sama dengan asumsi bahwa mata uang lain dalam pasangan tersebut akan menguat karena mata uang diperdagangkan secara berpasangan.

Bayangkan seorang trader yang mengharapkan suku bunga naik di Amerika Serikat dibandingkan dengan Australia sementara nilai tukar antara dua mata uang ( AUD / USD) adalah 0,71 (yaitu, diperlukan $0,71 USD untuk membeli $1,00 AUD). Pedagang percaya suku bunga AS yang lebih tinggi akan meningkatkan permintaan USD, dan karena itu nilai tukar AUD/USD akan turun karena akan membutuhkan USD yang lebih sedikit dan lebih kuat untuk membeli AUD.

Asumsikan bahwa trader benar dan suku bunga naik, yang menurunkan nilai tukar AUD/USD menjadi 0,50. Artinya, diperlukan $0,50 USD untuk membeli $1,00 AUD. Jika investor menjual AUD dan membeli USD , maka mereka akan mendapat untung dari perubahan nilai.

Bagaimana Memulai Trading Forex

Trading forex mirip dengan trading ekuitas. Berikut adalah beberapa langkah untuk memulai perjalanan trading forex.

1.     Belajar tentang forex: Meskipun tidak rumit, trading forex adalah proyek tersendiri dan membutuhkan pengetahuan khusus. Misalnya, rasio leverage untuk perdagangan valas lebih tinggi daripada ekuitas, dan pendorong pergerakan harga mata uang berbeda dengan pasar ekuitas. Ada beberapa kursus online yang tersedia untuk pemula yang mengajarkan seluk beluk trading forex.

2.     Siapkan akun broker: Anda memerlukan akun trading forex di broker untuk memulai trading forex. Broker forex tidak membebankan komisi. Sebaliknya, mereka menghasilkan uang melalui spread (juga dikenal sebagai pips) antara harga beli dan jual.

Untuk trader pemula, ada baiknya membuat akun trading forex mikro dengan persyaratan modal rendah. Akun semacam itu memiliki batas perdagangan variabel dan memungkinkan pialang membatasi perdagangan mereka hingga jumlah serendah 1.000 unit mata uang. Untuk konteksnya, lot akun standar sama dengan 100.000 unit mata uang. Akun forex mikro akan membantu Anda menjadi lebih nyaman dengan trading forex dan menentukan gaya trading Anda.

3.     Kembangkan strategi perdagangan: Meskipun tidak selalu mungkin untuk memprediksi dan menentukan waktu pergerakan pasar, memiliki strategi perdagangan akan membantu Anda menetapkan panduan luas dan peta jalan untuk perdagangan. Strategi perdagangan yang baik didasarkan pada realitas situasi dan keuangan Anda. Ini memperhitungkan jumlah uang tunai yang Anda siapkan untuk trading dan, dengan demikian, jumlah risiko yang dapat Anda toleransi tanpa kehilangan posisi Anda. Ingat, perdagangan valas sebagian besar merupakan lingkungan dengan leverage tinggi. Tapi itu juga menawarkan lebih banyak hadiah bagi mereka yang bersedia mengambil risiko.  

4.     Selalu berada di atas angka Anda: Begitu Anda mulai berdagang, selalu periksa posisi Anda di penghujung hari. Sebagian besar perangkat lunak perdagangan sudah menyediakan akuntansi perdagangan harian. Pastikan Anda tidak memiliki posisi tertunda untuk diisi dan Anda memiliki cukup uang tunai di akun Anda untuk melakukan perdagangan di masa depan.

5.     Kembangkan keseimbangan emosional: Trading forex pemula penuh dengan roller coaster emosional dan pertanyaan yang belum terjawab. Haruskah Anda mempertahankan posisi Anda sedikit lebih lama untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan? Bagaimana Anda melewatkan laporan tentang angka produk domestik bruto (PDB) rendah yang menyebabkan penurunan nilai keseluruhan portofolio Anda? Terobsesi dengan pertanyaan yang tidak terjawab seperti itu dapat membawa Anda ke jalan kebingungan. Itulah mengapa penting untuk tidak terbawa oleh posisi perdagangan Anda dan memupuk keseimbangan emosional antara keuntungan dan kerugian. Disiplinlah untuk menutup posisi Anda bila perlu.    

Terminologi Forex

Cara terbaik untuk memulai perjalanan forex adalah mempelajari bahasanya. Berikut adalah beberapa istilah untuk Anda mulai:

  • Akun Forex: Akun forex digunakan untuk melakukan perdagangan mata uang. Bergantung pada ukuran lot, ada tiga jenis akun forex:
  1. Akun forex mikro : Akun yang memungkinkan Anda untuk memperdagangkan mata uang senilai hingga $1.000 dalam satu lot.
  2. Akun mini forex : Akun yang memungkinkan Anda untuk memperdagangkan mata uang senilai hingga $10.000 dalam satu lot.
  3. Akun forex standar: Akun yang memungkinkan Anda untuk memperdagangkan mata uang senilai hingga $100.000 dalam satu lot. 

Ingatlah bahwa batas perdagangan untuk setiap lot termasuk uang margin yang digunakan untuk leverage. Artinya, broker dapat memberi Anda modal dengan rasio yang telah ditentukan. Misalnya, mereka mungkin memasang $100 untuk setiap $1 yang Anda siapkan untuk trading, artinya Anda hanya perlu menggunakan $10 dari dana Anda sendiri untuk memperdagangkan mata uang senilai $1.000.

  • Ask: Ask (atau offer ) adalah harga terendah di mana Anda bersedia membeli suatu mata uang. Misalnya, jika Anda memasang harga permintaan $1,3891 untuk GBP, angka yang disebutkan adalah harga terendah yang bersedia Anda bayarkan untuk satu pound dalam USD. Harga permintaan umumnya lebih besar dari harga penawaran.
  • Tawaran: Tawaran adalah harga di mana Anda bersedia menjual mata uang Pembuat pasar dalam mata uang tertentu bertanggung jawab untuk terus mengeluarkan tawaran sebagai tanggapan atas permintaan pembeli. Meskipun umumnya lebih rendah dari harga permintaan, dalam kasus ketika permintaan besar, harga penawaran bisa lebih tinggi dari harga permintaan.
  • Pasar beruang: Pasar beruang adalah pasar di mana harga turun di antara mata uang. Pasar beruang menandakan tren turun pasar dan merupakan hasil dari fundamental ekonomi yang tertekan atau peristiwa bencana, seperti krisis keuangan atau bencana alam.
  • Pasar banteng: Pasar banteng adalah pasar di mana harga meningkat untuk semua mata uang. Bull market menandakan tren naik pasar dan merupakan hasil dari berita optimis tentang ekonomi global.
  • Kontrak untuk perbedaan: Kontrak untuk perbedaan (CFD) adalah derivatif yang memungkinkan pedagang untuk berspekulasi mengenai pergerakan harga mata uang tanpa benar-benar memiliki aset dasarnya. Trader yang bertaruh bahwa harga suatu pasangan mata uang akan naik akan membeli CFD untuk pasangan mata uang tersebut, sementara mereka yang yakin harganya akan turun akan menjual CFD yang terkait dengan pasangan mata uang tersebut. Penggunaan leverage dalam perdagangan valas berarti bahwa perdagangan CFD yang serba salah dapat menyebabkan kerugian besar.
  • Leverage: Leverage adalah penggunaan modal pinjaman untuk melipatgandakan pengembalian. Pasar forex dicirikan oleh leverage yang tinggi, dan trader sering menggunakan leverage ini untuk meningkatkan posisi mereka.
  • Contoh : Seorang trader mungkin memasang hanya $1.000 dari modal mereka sendiri dan meminjam $9.000 dari broker mereka untuk bertaruh melawan EUR dalam perdagangan melawan JPY. Karena mereka telah menggunakan sangat sedikit modal mereka sendiri, trader berdiri untuk mendapatkan keuntungan yang signifikan jika perdagangan berjalan ke arah yang benar. Sisi sebaliknya dari lingkungan dengan leverage tinggi adalah bahwa risiko penurunan meningkat dan dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan. Pada contoh di atas, kerugian trader akan berlipat ganda jika trading berjalan berlawanan arah.  
  • Ukuran lot: Mata uang diperdagangkan dalam ukuran standar yang dikenal sebagai lot. Ada empat ukuran lot umum: standar , mini , mikro , dan nano. Ukuran lot standar terdiri dari 100.000 unit mata uang. Ukuran lot mini terdiri dari 10.000 unit, dan ukuran lot mikro terdiri dari 1.000 unit mata uang. Beberapa broker juga menawarkan ukuran nano lot mata uang, senilai 100 unit mata uang, kepada pedagang. Pilihan ukuran lot memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keuntungan atau kerugian perdagangan secara keseluruhan. Semakin besar ukuran lot, semakin tinggi keuntungan (atau kerugian), dan sebaliknya.
  • Margin: Margin adalah uang yang disisihkan dalam akun untuk perdagangan mata uang. Uang margin membantu meyakinkan pialang bahwa pedagang akan tetap mampu membayar kewajiban moneter, bahkan jika perdagangan tidak berjalan sesuai keinginan mereka. Jumlah margin tergantung pada saldo pedagang dan pelanggan selama periode waktu tertentu. Margin digunakan bersamaan dengan leverage (didefinisikan di atas) untuk perdagangan di pasar forex.
  • Pip: Pip adalah “persentase dalam poin” atau “poin bunga harga”. Ini adalah pergerakan harga minimum, sama dengan empat angka desimal, yang dilakukan di pasar mata uang. Satu pip sama dengan 0,0001. Seratus pip sama dengan 1 sen, dan 10.000 pip sama dengan $1. Nilai pip dapat berubah tergantung pada ukuran lot standar yang ditawarkan oleh broker. Dalam lot standar $100.000, setiap pip akan memiliki nilai $10. Karena pasar mata uang menggunakan leverage yang signifikan untuk perdagangan, pergerakan harga yang kecil—didefinisikan dalam pips—dapat memiliki efek yang sangat besar pada perdagangan.
  • Spread: Spread adalah selisih antara harga bid (jual) dan harga ask (beli) untuk suatu mata uang. Pedagang valas tidak membebankan komisi; mereka menghasilkan uang melalui spread. Besar kecilnya penyebaran dipengaruhi oleh banyak faktor. Beberapa di antaranya adalah ukuran perdagangan Anda, permintaan mata uang, dan volatilitasnya.
  • Sniping and hunting : Sniping and hunting adalah pembelian dan penjualan mata uang di dekat titik yang telah ditentukan untuk memaksimalkan keuntungan. Broker menikmati praktik ini, dan satu-satunya cara untuk menangkap mereka adalah dengan berjejaring dengan sesama pedagang dan mengamati pola aktivitas semacam itu.

Strategi Perdagangan Forex Dasar

Bentuk perdagangan valas yang paling dasar adalah perdagangan panjang dan perdagangan pendek. Dalam perdagangan panjang, pedagang bertaruh bahwa harga mata uang akan meningkat di masa depan dan mereka dapat memperoleh keuntungan darinya. Perdagangan pendek terdiri dari taruhan bahwa harga pasangan mata uang akan turun di masa depan. Trader juga dapat menggunakan strategi trading berdasarkan analisis teknis, seperti breakout dan moving average , untuk menyempurnakan pendekatan trading mereka.

Bergantung pada durasi dan jumlah perdagangan, strategi perdagangan dapat dikategorikan menjadi empat jenis lebih lanjut:

  • Perdagangan Scalp terdiri dari posisi yang ditahan paling lama beberapa detik atau menit, dan jumlah keuntungan dibatasi dalam hal jumlah pips. Perdagangan semacam itu seharusnya bersifat kumulatif, yang berarti bahwa keuntungan kecil yang dihasilkan dalam setiap perdagangan individu menambah jumlah yang rapi pada akhir hari atau periode waktu. Mereka bergantung pada prediktabilitas perubahan harga dan tidak dapat menangani banyak volatilitas. Oleh karena itu, pedagang cenderung membatasi perdagangan tersebut pada pasangan yang paling likuid dan pada waktu perdagangan tersibuk di siang hari.
  • Perdagangan harian adalah perdagangan jangka pendek di mana posisi dipegang dan dilikuidasi pada hari yang sama. Durasi perdagangan harian bisa berjam-jam atau menit. Pedagang hari membutuhkan keterampilan analisis teknis dan pengetahuan tentang indikator teknis penting untuk memaksimalkan keuntungan keuntungan mereka. Sama seperti perdagangan kulit kepala, perdagangan harian bergantung pada keuntungan tambahan sepanjang hari untuk perdagangan.
  • Dalam swing trade , trader memegang posisi untuk jangka waktu lebih dari satu hari; yaitu, mereka mungkin memegang posisi selama berhari-hari atau berminggu-minggu. Swing trade dapat bermanfaat selama pengumuman besar oleh pemerintah atau saat kekacauan ekonomi. Karena mereka memiliki cakrawala waktu yang lebih lama, perdagangan ayunan tidak memerlukan pemantauan pasar yang konstan sepanjang hari. Selain analisis teknis, swing trader harus mampu mengukur perkembangan ekonomi dan politik serta dampaknya terhadap pergerakan mata uang.
  • Dalam perdagangan posisi , pedagang memegang mata uang untuk jangka waktu yang lama, berlangsung selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Jenis perdagangan ini membutuhkan keterampilan analisis yang lebih mendasar karena memberikan dasar yang beralasan untuk perdagangan.

Grafik yang Digunakan dalam Perdagangan Forex

Tiga jenis grafik digunakan dalam trading forex:

Bagan Garis

Grafik garis digunakan untuk mengidentifikasi tren gambaran besar untuk mata uang. Mereka adalah jenis grafik yang paling dasar dan umum digunakan oleh trader forex. Mereka menampilkan harga perdagangan penutupan untuk mata uang untuk periode waktu yang ditentukan oleh pengguna. Garis tren yang diidentifikasi dalam grafik garis dapat digunakan untuk menyusun strategi perdagangan. Misalnya, Anda dapat menggunakan informasi yang terdapat dalam garis tren untuk mengidentifikasi penembusan atau perubahan tren untuk kenaikan atau penurunan harga.

Diagram batang

Sama seperti contoh lain di mana mereka digunakan, grafik batang digunakan untuk mewakili periode waktu tertentu untuk perdagangan. Mereka memberikan lebih banyak informasi harga daripada diagram garis. Setiap grafik batang mewakili satu hari perdagangan dan berisi harga pembukaan, harga tertinggi, harga terendah, dan harga penutupan (OHLC) untuk perdagangan. Tanda hubung di sebelah kiri adalah harga pembukaan hari itu, dan tanda hubung serupa di sebelah kanan menunjukkan harga penutupan. Warna terkadang digunakan untuk menunjukkan pergerakan harga, dengan hijau atau putih digunakan untuk periode kenaikan harga dan merah atau hitam untuk periode di mana harga turun.

Bagan Lilin

Grafik candlestick pertama kali digunakan oleh pedagang beras Jepang pada abad ke-18. Mereka secara visual lebih menarik dan lebih mudah dibaca daripada jenis bagan yang dijelaskan di atas. Bagian atas lilin digunakan untuk harga pembukaan dan titik harga tertinggi digunakan oleh mata uang, dan bagian bawah lilin digunakan untuk menunjukkan harga penutupan dan titik harga terendah. Lilin turun mewakili periode penurunan harga dan diarsir merah atau hitam, sedangkan lilin naik adalah periode kenaikan harga dan diarsir hijau atau putih. Formasi dan bentuk dalam grafik candlestick digunakan untuk mengidentifikasi arah dan pergerakan pasar. Beberapa formasi yang lebih umum untuk grafik candlestick adalah hanging man dan shooting star .

Pro dan Kontra Trading Forex

Pro dan Kontra Trading Forex

Pro

  • Pasar valas adalah yang terbesar dalam hal volume perdagangan harian di dunia dan karena itu menawarkan likuiditas terbesar .3Ini memudahkan untuk masuk dan keluar dari  posisi  di salah satu mata uang utama dalam sepersekian detik untuk spread kecil di sebagian besar kondisi pasar.
  • Pasar forex diperdagangkan 24 jam sehari, lima setengah hari seminggu—mulai setiap hari di Australia dan berakhir di New York. Cakrawala waktu dan cakupan yang luas menawarkan beberapa peluang kepada pedagang untuk menghasilkan keuntungan atau menutupi kerugian. Pusat pasar forex utama adalah Frankfurt, Hong Kong, London, New York, Paris, Singapura, Sydney, Tokyo, dan Zurich.
  • Penggunaan leverage yang ekstensif dalam trading forex berarti Anda dapat memulai dengan modal kecil dan melipatgandakan keuntungan Anda.

    Otomasi pasar forex cocok untuk eksekusi strategi perdagangan yang cepat.

  • Perdagangan valas umumnya mengikuti aturan yang sama seperti perdagangan reguler dan membutuhkan modal awal yang jauh lebih sedikit; Oleh karena itu, lebih mudah memulai trading forex dibandingkan dengan saham.
  • Pasar forex lebih terdesentralisasi daripada pasar saham atau obligasi tradisional. Tidak ada pertukaran terpusat yang mendominasi operasi perdagangan mata uang, dan potensi manipulasi—melalui informasi orang dalam tentang perusahaan atau saham—lebih rendah.
Kontra

  • Meskipun mereka adalah pasar paling likuid di dunia, perdagangan valas jauh lebih tidak stabil daripada pasar reguler.
  • Jumlah leverage yang ekstrim telah menyebabkan banyak dealer menjadi bangkrut secara tidak terduga.
  • Bank, broker, dan dealer di pasar forex memungkinkan leverage yang tinggi, yang berarti bahwa trader dapat mengontrol posisi besar dengan uang mereka sendiri yang relatif kecil. Leverage di kisaran 100:1 tidak jarang di forex. Seorang trader harus memahami penggunaan leverage dan risiko yang ditimbulkan oleh leverage dalam sebuah akun.
  • Perdagangan mata uang secara produktif membutuhkan pemahaman tentang fundamental dan indikator ekonomi. Seorang pedagang mata uang perlu memiliki pemahaman gambaran besar tentang ekonomi berbagai negara dan keterkaitannya untuk memahami dasar-dasar yang mendorong nilai mata uang.
  • Sifat pasar valas yang terdesentralisasi berarti kurang bertanggung jawab terhadap regulasi dibandingkan pasar keuangan lainnya. Luas dan sifat regulasi di pasar forex bergantung pada yurisdiksi perdagangan.
  • Pasar valas kekurangan instrumen yang memberikan pendapatan reguler, seperti pembayaran dividen reguler, yang mungkin membuatnya menarik bagi investor yang tidak tertarik dengan pengembalian eksponensial.

Mengapa Orang Berdagang Mata Uang?

Perusahaan dan pedagang menggunakan forex karena dua alasan utama: spekulasi dan lindung nilai. Yang pertama digunakan oleh pedagang untuk menghasilkan uang dari naik turunnya harga mata uang, sedangkan yang kedua digunakan untuk mengunci harga manufaktur dan penjualan di pasar luar negeri.   

Apakah Pasar Forex Volatile?

Pasar valas adalah salah satu pasar paling likuid di dunia. Oleh karena itu, mereka cenderung kurang stabil dibandingkan pasar lain, seperti real estate. Volatilitas mata uang tertentu merupakan fungsi dari berbagai faktor, seperti politik dan ekonomi negaranya. Oleh karena itu, peristiwa seperti ketidakstabilan ekonomi dalam bentuk gagal bayar atau ketidakseimbangan dalam hubungan perdagangan dengan mata uang lain dapat mengakibatkan volatilitas yang signifikan.

Apakah Pasar Forex Diatur?

Peraturan perdagangan valas tergantung pada yurisdiksi. Negara-negara seperti Amerika Serikat memiliki infrastruktur dan pasar yang canggih untuk melakukan perdagangan valas. Karenanya, perdagangan valas diatur secara ketat di sana oleh National Futures Association (NFA) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Namun, karena penggunaan leverage yang tinggi dalam perdagangan valas, negara berkembang seperti India dan Cina memiliki batasan pada perusahaan dan modal yang akan digunakan dalam perdagangan valas. Eropa adalah pasar terbesar untuk perdagangan forex. Financial Conduct Authority (FCA) bertanggung jawab untuk memantau dan mengatur perdagangan valas di Inggris Raya .

Mata Uang Apa yang Dapat Saya Perdagangkan?

Mata uang dengan likuiditas tinggi memiliki pasar yang siap dan karenanya menunjukkan aksi harga yang halus dan dapat diprediksi sebagai respons terhadap peristiwa eksternal. Dolar AS adalah mata uang yang paling banyak diperdagangkan di dunia. Ini fitur dalam enam dari tujuh pasangan mata uang dengan paling likuid di pasar. Mata uang dengan likuiditas rendah, bagaimanapun, tidak dapat diperdagangkan dalam ukuran lot yang besar tanpa pergerakan pasar yang signifikan terkait dengan harga. Mata uang seperti itu umumnya milik negara-negara berkembang. Saat mereka dipasangkan dengan mata uang negara maju, pasangan eksotis terbentuk. Misalnya, pasangan dolar AS dengan rupee India (USD/INR) dianggap sebagai pasangan eksotis.

Bagaimana Saya Memulai Trading Forex?

Langkah pertama untuk trading forex adalah mendidik diri sendiri tentang operasi pasar dan terminologi. Selanjutnya, Anda perlu mengembangkan strategi perdagangan berdasarkan keuangan dan toleransi risiko Anda . Terakhir, Anda harus membuka akun broker. Hari ini, lebih mudah dari sebelumnya untuk membuka dan mendanai akun forex secara online dan mulai memperdagangkan mata uang.

Kesimpulan

Bagi para trader —khususnya yang memiliki dana terbatas—day trading atau swing trading dalam jumlah kecil lebih mudah di pasar forex daripada di pasar lain. Bagi mereka yang memiliki wawasan jangka panjang dan dana yang lebih besar, trading berbasis fundamental jangka panjang atau carry trade bisa menguntungkan. Fokus pada pemahaman fundamental ekonomi makro yang mendorong nilai mata uang, serta pengalaman dengan analisis teknis, dapat membantu trader forex baru menjadi lebih menguntungkan.

Gabung Sekarang